TMW Immobilien Weltfonds schüttet 1,00 € aus

Am 14.12.2016 schüttet der TMW Immobilien Weltfonds pro Anteil 1,00 € aus. Das sind in Summe 15,1 Mio. € oder ein Viertel der aktuellen Börsenbewertung. Auf Grund seiner nicht sehr rühmlichen Verkaufshistorie während der Abwicklung blieb unsere Gewichtung im TMW Immobilien Weltfonds mit derzeit 185.000 Anteilen eher überschaubar.

Der KAG-Wert beträgt aktuell 5,03 € pro Anteil. Er setzt sich zusammen aus 0,65 € anteiliger Verkehrswert der letzten im Fonds verbliebenen Immobilie (ein bis zum Auszug vor knapp 2 Jahren von der Stadtverwaltung genutztes, nicht mehr ganz taufrisches Bürohochhaus in Rotterdam, 2005 gekauft für 44,9 Mio. € und aktuell noch mit 9,8 Mio. € = 315,00 € pro Quadratmeter in den Büchern stehend), weiterhin 0,10 € für den Saldo aus sonstigen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten/Rückstellungen sowie pro Anteil 4,28 € Bargeld. Damit gehört der TMW Immobilien Weltfonds zu den „forgotten heros“: Bei einem Börsenkurs von aktuell 4,08 € bezahlt die Börse einen Euro Bargeldbestand mit 95 cent. Die Immobilie gibt es gratis dazu.

Spektakuläre Nachrichten sind aus diesem Fonds nicht mehr zu erwarten. Er ist eine klassische Ausrollsituation. Positive Überraschungen sind eher ausgeschlossen, aber ebenso wenig kann man hier noch „Nasse“ machen.

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